五矿经研院“至简交易”价格理论在沪发布

  1月18日,2024金融(期货)服务实体经济论坛暨“至简交易”价格理论发布会在沪举办,揭示大宗商品定价机制的变化以及对产业发展的影响,探讨产业企业利用期货市场加强风险管理,助力我国大宗商品市场保供稳价。

  上海陆家嘴金融发展管理局副局长王孝刚发言表示,2023年中央金融工作会议强调,金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,同时特别强调坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨。

  中央财经大学财经研究院副院长李向军提到,党的二十大报告指出,在关系安全发展的领域加快补齐短板,提升战略性资源供应保障能力。战略性大宗商品的“保供稳价”是国家经济安全的重要组成部分。当前我国战略性矿产资源最为突出的问题是定价话语权。我国现代金属矿业产业、金融市场起步相对较晚,对大宗商品定价的认知停留在传统模式,普遍认为大宗金属产业“资源为王”,存在“重资源、轻市场”以及“重实业、轻金融”的现象。其结果是,尽管我国金属矿业产能、产量规模及消费量庞大,但始终缺乏定价话语权,给企业经营、产业发展乃至国家资源安全保障带来较大冲击。

  中国橡胶协会副会长兼秘书长王丽娟表示,战略性大宗商品的“保供稳价”关系着国家经济命脉和国防安全。长期以来,包括橡胶在内的大宗商品产业企业一直面临着价格大幅波动、传统套保难以完全对冲风险的难题。五矿经济研究院(简称五矿经研院)作为央企核心智库,胸怀“国之大者”,想国家之所想、急国家之所急、研国家之所需,聚焦于期现结合,探寻有效“保供稳价”模式,并取得重大理论突破和实践成果。

  在此背景下,由五矿经研院院长金志峰研究创立的“至简交易”价格理论在会上正式发布。该理论是诞生于我国实体产业领域的原创性、实战型基础创新理论,首次全面论证划定现货市场和期货市场为两个市场;首次厘清实体经济价值投资与金融市场投资交易的边界与关联;首次抛弃概率统计而来的行情追踪,而是弃术入道,运用公理和基本逻辑应对价格波动变化;首次在交易策略中只使用一次胜率,避免胜率用于投资交易多个环节而出现“乘数衰减”问题;首次通过跨周期策略实现高盈亏比;首次在相应价位精准预设持仓头寸,定量控制资金回撤率。

  本次论坛吸引了行业协会、头部券商、重点高校、大宗商品领域代表性生产经营企业、投资机构及个人投资者等近200人参与,大家对“至简交易”价格理论在六个方面实现的首次突破给予了高度评价,认为该理论以原点、公理和基本逻辑透视价格形成机制,已经形成完备的理论体系、实战系统和量化策略,认为该理论开拓了全新分析视野、提出了全新实操理念,对产业企业通过期现结合防范市场风险具有指导意义。

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    2024年06月14日
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